Contas a pagar e DRE: o lucro de verdade do restaurante
Restaurante que vende bem e não sobra dinheiro quase sempre tem o mesmo problema: as contas a pagar estão espalhadas e o resultado do mês é um palpite. Este guia mostra a rotina que junta as duas coisas.
Para organizar as contas a pagar do restaurante, lance cada despesa com vencimento e plano de contas, cadastre as fixas como despesa recorrente e dê baixa informando o banco de onde saiu. Com isso, o DRE do mês mostra receita, custos, despesas e o lucro, sem planilha paralela. O extrato do banco importado confirma que tudo bateu.
Toda despesa com vencimento e natureza
O hub financeiro junta A Pagar, A Receber, o movimento dos bancos e a conciliação dos caixas. Vencida aparece em vermelho.
Menu › Financeiro › Contas › A Pagar › Nova Conta a Pagar
- Lance a despesaValor, vencimento, fornecedor e o plano de contas: CMV, aluguel, energia. É ele que coloca a despesa na linha certa do DRE.
- Diga de qual banco vai sairOpcional. Quem tem mais de uma conta filtra a lista por banco e vê o que ainda vai sair de cada uma.
- Dê baixa ao pagarEscolha a conta bancária e informe juros, multa ou desconto. O pagamento cai no extrato daquele banco.
Conta fixa e boleto de fornecedor sem digitar
Aluguel, internet e salários se repetem todo mês. Os boletos das notas de compra também. Os dois podem entrar no A Pagar sem ninguém digitar.
Despesas Recorrentes
- Cadastre uma vez: valor, dia de vencimento, fornecedor, plano de contas e centro de custo.
- A conta do mês é gerada sozinha, já classificada.
- Aluguel que vence dia 5 e é do mês anterior? Escolha a competência "mês anterior ao vencimento".
Boletos das notas de compra
- Na loja com nota fiscal e certificado configurados, os boletos das notas dos fornecedores entram sozinhos no A Pagar.
- Uma conta por parcela, com o vencimento de cada uma.
- O mesmo boleto não entra duas vezes, e nota cancelada cancela os boletos dela.
O sistema bate com o extrato do banco
Cada baixa vai pro extrato da conta. Importando o extrato do banco, o sistema confere se os dois falam a mesma coisa.
Menu › Financeiro › Bancos › Importar extrato
- Cadastre a contaBanco, agência, conta e saldo inicial. Uma vez só.
- Importe o extrato em OFX ou PDFO mesmo extrato pode ser importado de novo sem duplicar. No PDF, você confere antes de gravar.
- Clique em ConciliarO sistema casa o Pix recebido com a venda do caixa e o boleto pago com a conta do A Pagar, e mostra antes de gravar.
- Olhe o "sem par"Entrada sem venda ou saída sem conta lançada: é ali que mora o dinheiro que ninguém viu.
O DRE do mês, sem planilha paralela
O DRE (Demonstrativo de Resultado) mostra, em cascata, quanto entrou, quanto custou para vender e quanto sobrou. A receita vem das vendas; o resto, das contas que você lançou.
Menu › Financeiro › DRE
Provisão: a energia de agosto é custo de agosto, mesmo que a conta chegue em setembro. No DRE, use Lançar Despesa e marque que é provisão: ela entra no mês certo sem virar conta a pagar. Quando a conta real chegar, exclua a provisão, e o sistema avisa se você esquecer.
O DRE é ferramenta de gestão. Para imposto e fechamento contábil, confirme os números com o seu contador. Prefere começar numa planilha? Baixe a planilha de fluxo de caixa do restaurante.
Dúvidas sobre contas a pagar e dre
O que é DRE de restaurante?
É o Demonstrativo de Resultado do Exercício: a receita do período menos custos e despesas, até chegar ao lucro ou prejuízo. Mostra se a operação dá dinheiro, além de vender.
Qual a diferença entre DRE e fluxo de caixa?
O DRE mostra o resultado pela competência, o mês a que a despesa pertence. O fluxo de caixa mostra quando o dinheiro entra e sai da conta.
Como lançar despesas fixas sem esquecer?
Cadastre em Despesas Recorrentes. O sistema gera a conta a pagar de cada mês, já com fornecedor e plano de contas.
Os boletos dos fornecedores entram sozinhos?
Na loja com nota fiscal e certificado digital configurados, sim: os boletos das notas de compra entram no A Pagar, uma conta por parcela, sem duplicar.
Retirada de sócio entra como despesa no DRE?
Não. A retirada aparece num bloco próprio depois do resultado. Pró-labore, que é o salário do sócio, continua em despesas com pessoal.
A gente configura pra você
Implantação sem trabalho pro dono: a equipe deixa o sistema pronto do jeito da sua operação.