Planilha de fluxo de caixa para restaurante
Fluxo de caixa é o registro de todo dinheiro que entra e sai do restaurante, dia a dia. Com ele você sabe o saldo de cada dia, antecipa o dia em que a conta vai ficar negativa e vê para onde o dinheiro está indo. A conta é: saldo do dia = saldo do dia anterior + entradas − saídas.
- Ver o saldo de cada diaE o dia exato em que o caixa vai ficar negativo.
- Saber para onde o dinheiro vaiEntradas e saídas por categoria de restaurante.
- Fechar o mês e o anoResultado mês a mês, com o acumulado do ano.
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Carregando a ferramenta…
Em 3 passos
Informe o saldo inicial
Quanto havia no caixa e no banco no primeiro dia do mês.
Lance entradas e saídas
Data, categoria (já vêm as de restaurante), forma de pagamento e valor. Marque como previsto o que ainda vai acontecer, como um boleto que vence.
Acompanhe o saldo
O saldo de cada dia aparece sozinho, o dia negativo fica vermelho, e você vê o mês por categoria e o ano mês a mês. Exporte para Excel quando quiser.
Perguntas frequentes
O que é fluxo de caixa de restaurante?
É o controle de todas as entradas (vendas, repasses dos apps) e saídas (fornecedores, folha, aluguel, impostos) dia a dia, mostrando o saldo de cada dia.
Qual a diferença entre previsto e realizado?
Realizado é o que já entrou ou saiu. Previsto é o que vai acontecer (um boleto que vence, um repasse a receber). Lançar o previsto mostra antes o dia em que o caixa fica negativo.
Retirada dos sócios entra no fluxo de caixa?
Entra, como saída. Deixar de fora é o jeito mais comum de o caixa nunca bater com o que sobrou.
Dá para usar no Excel?
Dá: o botão Exportar para Excel baixa um arquivo com os lançamentos, o fluxo do mês e o resumo por categoria.
Meus dados ficam salvos?
Ficam no seu navegador, neste aparelho. Não precisa de cadastro. Se limpar os dados do navegador ou trocar de aparelho, comece exportando para o Excel antes.
Guias e calculadoras
No Food Sistemas as vendas do caixa entram sozinhas no financeiro, com contas a pagar e DRE: o fluxo de caixa se monta sem digitar.
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