Planilha de fluxo de caixa para restaurante
Esta planilha de fluxo de caixa para restaurante é grátis e não pede cadastro. Você lança cada entrada e saída na data em que o dinheiro entra ou sai da conta, e ela mostra o saldo no fim de cada dia do mês, marca em vermelho o dia em que o caixa fica negativo e soma tudo por categoria e por mês.
Grátis e sem cadastro. Excel, 42 KB. Abre também no Google Planilhas.
Baixar a planilhaAs 5 abas
Tudo com fórmula: você só preenche as células amarelas.
| Aba | O que faz |
|---|---|
| Como usar | O passo a passo e a legenda: amarelo é o que você preenche. |
| Fluxo do mês | Saldo inicial, entradas, saídas e saldo no fim de cada dia. O dia negativo fica vermelho, e embaixo aparecem o menor saldo do mês e a data dele. |
| Lançamentos | Mil linhas prontas. Tipo, categoria e forma de pagamento com lista para escolher, e a coluna Situação diz se o lançamento é previsto ou realizado. |
| Por categoria | Quanto entrou e saiu em cada categoria no mês, e o peso de cada uma no total. |
| 12 meses | Entradas, saídas, resultado e resultado acumulado do ano, mês a mês. |
Em 5 passos
Preencha o mês e o saldo inicial
Na aba Fluxo do mês, digite qualquer dia do mês que quer acompanhar e o saldo que havia no banco e no caixa no dia 1.
Lance pela data do dinheiro, não da venda
Venda no crédito entra no dia em que o valor cai na conta, e repasse do iFood entra no dia do repasse. É isso que separa fluxo de caixa de faturamento.
Lance também o que ainda vai acontecer
Boleto a vencer, folha, guia do mês, repasse previsto. Com o futuro lançado, a planilha mostra antes o dia em que falta dinheiro.
Apague os exemplos
As linhas que começam com EXEMPLO só mostram o formato. Apague quando começar a lançar os seus valores.
Confira toda semana
Olhe o menor saldo do mês e a aba Por categoria. Se um dia fica vermelho, dá tempo de negociar prazo ou adiar compra.
Grátis e sem cadastro. Excel, 42 KB. Abre também no Google Planilhas.
Baixar a planilhaCategorias de restaurante
Dá para renomear e acrescentar na aba Categorias.
Entradas
Saídas
Perguntas sobre a planilha
Precisa de cadastro para baixar?
Não. O botão baixa o arquivo direto, sem e-mail e sem formulário.
Funciona no Google Planilhas?
Funciona. No Google Planilhas, use Arquivo, Importar e escolha o arquivo baixado. Também abre no Excel e no LibreOffice.
Qual a diferença entre fluxo de caixa e faturamento?
Faturamento é o que você vendeu. Fluxo de caixa é quando o dinheiro de fato entra e sai da conta. Uma venda no crédito entra no faturamento hoje e no fluxo de caixa só quando o valor cai, por isso a planilha pede a data do dinheiro.
Posso mudar as categorias?
Pode. Na aba Categorias dá para renomear e acrescentar até a linha 40, e as listas de escolha dos lançamentos passam a mostrar as novas.
Quando a planilha deixa de bastar?
Quando lançar à mão toma tempo todo dia ou a loja tem muitas formas de pagamento e aplicativos. Aí compensa um sistema que monte o fluxo a partir das vendas do caixa.
Outras planilhas
Mesmo formato: sem cadastro, Excel, abre no Google Planilhas.
Lançar à mão cansou? O Módulo Financeiro do Food Sistemas monta o fluxo a partir das vendas do caixa.
Ver Módulo Financeiro do Food Sistemas